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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 596.00 | 8 420.00 | 2 176.00 | 10 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 497.00 | 85 974.00 | 128 523.00 | 214 497.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 191.00 | 73 353.00 | 172 838.00 | 246 191.00 |
BZ Autres créances | 411 877.00 | | 411 877.00 | 411 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
CF Disponibilités | 1 705 844.00 | | 1 705 844.00 | 1 705 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 576.00 | 73 353.00 | 2 402 223.00 | 2 475 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 072.00 | 159 326.00 | 2 530 746.00 | 2 690 072.00 |
CU Autres participations | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 984.00 | 258 984.00 | | 258 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 438 960.00 | 341 608.00 | | 438 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 061.00 | 97 352.00 | | 1 075 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 106.00 | 787 045.00 | | 1 862 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 845.00 | 1 254 522.00 | | 157 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 53 276.00 | | 72 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 050.00 | 154 870.00 | | 438 050.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 640.00 | 1 462 667.00 | | 668 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 746.00 | 2 249 712.00 | | 2 530 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 616 027.00 | | 4 616 027.00 | 4 616 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 027.00 | | 4 616 027.00 | 4 616 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 14 224.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -14 224.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 022.00 | -1 758.00 | | 382 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 014.00 | 4 622 169.00 | | 4 669 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 953.00 | 4 524 817.00 | | 3 593 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 061.00 | 97 352.00 | | 1 075 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 050.00 | | 27 477.00 | 187 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 99 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 214 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 766.00 | | 26 727.00 | 61 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 900.00 | | 750.00 | 98 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 581.00 | 2 393.00 | | 83 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 197.00 | 2 393.00 | | 57 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 525.00 | 73 353.00 | 40 525.00 | 40 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 481.00 | 73 353.00 | 42 481.00 | 42 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 481.00 | 73 353.00 | 42 481.00 | 42 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 353.00 | 40 525.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359 494.00 | 359 494.00 | | 359 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 246 191.00 | 246 191.00 | | 246 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225 185.00 | 225 185.00 | | 225 185.00 |
VC Groupe et associés | 186 692.00 | 186 692.00 | | 186 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 157 845.00 | 157 845.00 | | 157 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 786.00 | 673 786.00 | | 673 786.00 |
VW T.V.A. | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 640.00 | 668 640.00 | | 668 640.00 |