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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 984.00 | 29 621.00 | 24 363.00 | 53 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 665.00 | 62 071.00 | 12 595.00 | 74 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 524.00 | 19 312.00 | 97 212.00 | 116 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 793.00 | 111 004.00 | 233 789.00 | 344 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 347.00 | 47 190.00 | 671 157.00 | 718 347.00 |
BZ Autres créances | 256 919.00 | | 256 919.00 | 256 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 466.00 | | 94 466.00 | 94 466.00 |
CF Disponibilités | 2 357 809.00 | | 2 357 809.00 | 2 357 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 721.00 | 47 190.00 | 3 394 531.00 | 3 441 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 514.00 | 158 194.00 | 3 628 320.00 | 3 786 514.00 |
CU Autres participations | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 1 149 647.00 | 973 005.00 | | 1 149 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 228.00 | 896 642.00 | | 1 694 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 976.00 | 1 958 748.00 | | 2 932 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 462.00 | 209 926.00 | | 201 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 253.00 | 98 621.00 | | 125 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 630.00 | 449 406.00 | | 368 630.00 |
EA Autres dettes | | 17 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 344.00 | 775 653.00 | | 695 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 320.00 | 2 734 401.00 | | 3 628 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 344.00 | 775 653.00 | | 695 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 076 012.00 | | 5 076 012.00 | 5 076 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 012.00 | | 5 076 012.00 | 5 076 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 190.00 | |
GE Autres charges | | | 63 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 903.00 | 77 301.00 | | 31 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 671.00 | 340 447.00 | | 342 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 348.00 | 4 428 600.00 | | 5 192 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 120.00 | 3 531 958.00 | | 3 498 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 228.00 | 896 642.00 | | 1 694 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 120.00 | | 49 674.00 | 295 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | 27 600.00 | 26 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 866.00 | | 21 324.00 | 169 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 870.00 | | 750.00 | 98 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 492.00 | 22 512.00 | | 88 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 384.00 | 3 237.00 | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 108.00 | 19 275.00 | | 62 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 150.00 | 47 190.00 | 69 150.00 | 69 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 150.00 | 47 190.00 | 69 150.00 | 69 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 150.00 | 47 190.00 | 69 150.00 | 69 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 190.00 | 69 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 778.00 | 213 778.00 | | 213 778.00 |
UX Autres créances clients | 718 347.00 | 718 347.00 | | 718 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
VB T. V. A. | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VC Groupe et associés | 138 269.00 | 138 269.00 | | 138 269.00 |
VI Groupe et associés | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 446.00 | 989 446.00 | | 989 446.00 |
VW T.V.A. | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 344.00 | 695 344.00 | | 695 344.00 |