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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 662.00 | 56 220.00 | 16 442.00 | 72 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 204.00 | 5 888.00 | 91 316.00 | 97 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 870.00 | 88 492.00 | 207 378.00 | 295 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 334.00 | 69 150.00 | 624 184.00 | 693 334.00 |
BZ Autres créances | 95 710.00 | | 95 710.00 | 95 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 391.00 | | 93 391.00 | 93 391.00 |
CF Disponibilités | 1 692 619.00 | | 1 692 619.00 | 1 692 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 173.00 | 69 150.00 | 2 527 023.00 | 2 596 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 042.00 | 157 641.00 | 2 734 401.00 | 2 892 042.00 |
CU Autres participations | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 258 984.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 973 005.00 | 438 960.00 | | 973 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 642.00 | 1 075 061.00 | | 896 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 748.00 | 1 862 106.00 | | 1 958 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 926.00 | 157 845.00 | | 209 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 621.00 | 72 242.00 | | 98 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 406.00 | 438 050.00 | | 449 406.00 |
EA Autres dettes | 17 700.00 | 500.00 | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 653.00 | 668 640.00 | | 775 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 401.00 | 2 530 746.00 | | 2 734 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 257 609.00 | | 4 257 609.00 | 4 257 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 609.00 | | 4 257 609.00 | 4 257 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 150.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 30.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 30.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -20.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 447.00 | 382 022.00 | | 340 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 600.00 | 4 669 014.00 | | 4 428 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 958.00 | 3 593 953.00 | | 3 531 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 642.00 | 1 075 061.00 | | 896 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 497.00 | | 183 273.00 | 214 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 405.00 | 5 496.00 | 295 870.00 | 96 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 405.00 | 5 496.00 | 169 866.00 | 96 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 493.00 | | 183 273.00 | 88 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 974.00 | 7 882.00 | 5 364.00 | 85 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 590.00 | 7 882.00 | 5 364.00 | 59 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 353.00 | 69 150.00 | 73 353.00 | 73 353.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 162.00 | 810 162.00 | | 810 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 653.00 | | | 775 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 424.00 | 278 424.00 | | 278 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 693 334.00 | 693 334.00 | | 693 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VC Groupe et associés | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VI Groupe et associés | 209 926.00 | 209 926.00 | | 209 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 162.00 | 810 162.00 | | 810 162.00 |
VW T.V.A. | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 653.00 | 775 653.00 | | 775 653.00 |