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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523.00 | 7 503.00 | 14 020.00 | 21 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 1 501.00 | 12 499.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 523.00 | 9 004.00 | 26 519.00 | 35 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 021.00 | 9 004.00 | 121 017.00 | 130 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 1 000.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 497.00 | 6 526.00 | | 50 497.00 |
DL TOTAL (I) | 60 816.00 | 17 526.00 | | 60 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 962.00 | 4 150.00 | | 7 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 559.00 | 41 419.00 | | 33 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 680.00 | 18 758.00 | | 18 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 202.00 | 64 327.00 | | 60 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 017.00 | 81 853.00 | | 121 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 368.00 | | 239 368.00 | 239 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 368.00 | | 239 368.00 | 239 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | 1 152.00 | | 8 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 868.00 | 213 930.00 | | 240 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 371.00 | 207 404.00 | | 190 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 497.00 | 6 526.00 | | 50 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 625.00 | | 18 697.00 | 26 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 35 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 35 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 625.00 | | 18 697.00 | 26 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341.00 | 3 162.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | 3 162.00 | | 4 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 201.00 | 60 202.00 | | 60 201.00 |