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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 353.00 | 18 138.00 | 15 215.00 | 33 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 32 991.00 | 21 009.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 353.00 | 51 129.00 | 36 224.00 | 87 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 680.00 | | 131 680.00 | 131 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 033.00 | 51 129.00 | 167 904.00 | 219 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | 59 781.00 | 27 445.00 | | 59 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816.00 | 32 336.00 | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 72 916.00 | 70 100.00 | | 72 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 073.00 | 8 763.00 | | 9 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 11 235.00 | | 21 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 223.00 | 62 504.00 | | 64 223.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 988.00 | 82 502.00 | | 94 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 904.00 | 152 602.00 | | 167 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 948.00 | | 300 948.00 | 300 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 948.00 | | 300 948.00 | 300 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 4 524.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 044.00 | 323 594.00 | | 319 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 229.00 | 291 258.00 | | 316 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816.00 | 32 336.00 | | 2 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 686.00 | | 1 667.00 | 85 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 686.00 | | 1 667.00 | 85 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 846.00 | 4 292.00 | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 4 292.00 | | 13 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -40 533.00 | | -40 533.00 | -40 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 454.00 | 94 988.00 | -40 533.00 | 54 454.00 |