| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 353.00 | 13 846.00 | 19 507.00 | 33 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 333.00 | 19 583.00 | 32 750.00 | 52 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 686.00 | 33 429.00 | 52 257.00 | 85 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CF Disponibilités | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 031.00 | 33 429.00 | 152 602.00 | 186 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 336.00 | 27 445.00 | | 32 336.00 |
DL TOTAL (I) | 70 100.00 | 37 764.00 | | 70 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | 8 247.00 | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 8 700.00 | | 11 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 504.00 | 71 329.00 | | 62 504.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 502.00 | 88 307.00 | | 82 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 602.00 | 126 072.00 | | 152 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 593.00 | | 323 593.00 | 323 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 593.00 | | 323 593.00 | 323 593.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 3 750.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 594.00 | 303 363.00 | | 323 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 258.00 | 275 918.00 | | 291 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 336.00 | 27 445.00 | | 32 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 295.00 | | 44 391.00 | 41 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 295.00 | | 44 391.00 | 41 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 147.00 | 3 699.00 | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | 3 699.00 | | 10 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -40 533.00 | | -40 533.00 | -40 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
VB T. V. A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 968.00 | 82 502.00 | -40 533.00 | 41 968.00 |