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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 353.00 | 21 019.00 | 12 334.00 | 33 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 250.00 | 33 477.00 | 24 773.00 | 58 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 603.00 | 54 497.00 | 37 106.00 | 91 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 488.00 | | 154 488.00 | 154 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 091.00 | 54 497.00 | 191 594.00 | 246 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DH Report à nouveau | 62 597.00 | 59 781.00 | | 62 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 171.00 | 2 816.00 | | -8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 64 745.00 | 72 916.00 | | 64 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 347.00 | 9 073.00 | | 9 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 158.00 | 21 660.00 | | 22 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 013.00 | 64 223.00 | | 68 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 849.00 | 94 988.00 | | 126 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 594.00 | 167 904.00 | | 191 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 373.00 | | 315 373.00 | 315 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 373.00 | | 315 373.00 | 315 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027.00 | 135.00 | | 9 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 861.00 | -135.00 | | -4 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 912.00 | 319 044.00 | | 320 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 083.00 | 316 229.00 | | 329 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 171.00 | 2 816.00 | | -8 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 353.00 | | 23 000.00 | 87 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 91 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 750.00 | 91 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 353.00 | | 23 000.00 | 87 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 138.00 | 2 881.00 | | 18 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 138.00 | 2 881.00 | | 18 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -40 533.00 | | -40 533.00 | -40 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 316.00 | 126 849.00 | -40 533.00 | 86 316.00 |