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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 138.00 | 10 147.00 | 17 991.00 | 28 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 157.00 | 9 777.00 | 3 380.00 | 13 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 295.00 | 19 924.00 | 21 371.00 | 41 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
BZ Autres créances | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CF Disponibilités | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 996.00 | 19 924.00 | 126 072.00 | 145 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 445.00 | 30 568.00 | | 27 445.00 |
DL TOTAL (I) | 37 764.00 | 40 887.00 | | 37 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 44 051.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 329.00 | 70 457.00 | | 71 329.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 307.00 | 122 755.00 | | 88 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 072.00 | 163 642.00 | | 126 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 696.00 | | 301 696.00 | 301 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 696.00 | | 301 696.00 | 301 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 38.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 38.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 232.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 611.00 | 232.00 | | 7 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | -194.00 | | -5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 4 998.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 363.00 | 327 954.00 | | 303 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 918.00 | 297 386.00 | | 275 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 445.00 | 30 568.00 | | 27 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 132.00 | | 5 163.00 | 50 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 41 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 41 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 132.00 | | 5 163.00 | 50 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 687.00 | 5 164.00 | 6 704.00 | 11 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | 5 164.00 | 6 704.00 | 11 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -50 533.00 | | -50 533.00 | -50 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 863.00 | | 64 863.00 | 64 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 774.00 | 88 307.00 | | 37 774.00 |