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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 775.00 | 11 687.00 | 14 088.00 | 25 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 357.00 | 4 387.00 | 19 969.00 | 24 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 132.00 | 16 074.00 | 34 057.00 | 50 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 669.00 | | 91 669.00 | 91 669.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 585.00 | | 129 585.00 | 129 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 717.00 | 16 074.00 | 163 642.00 | 179 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 568.00 | 50 497.00 | | 30 568.00 |
DL TOTAL (I) | 40 887.00 | 60 816.00 | | 40 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 7 962.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 051.00 | 33 559.00 | | 44 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 457.00 | 18 680.00 | | 70 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 755.00 | 60 202.00 | | 122 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 642.00 | 121 017.00 | | 163 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 916.00 | | 327 916.00 | 327 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 916.00 | | 327 916.00 | 327 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 1 500.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 1 500.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 125.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 5 836.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -4 336.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 8 414.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 954.00 | 240 868.00 | | 327 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 386.00 | 190 371.00 | | 297 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 568.00 | 50 497.00 | | 30 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 523.00 | | 14 609.00 | 35 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 523.00 | | 14 609.00 | 35 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -40 498.00 | | -40 498.00 | -40 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 258.00 | 122 755.00 | -40 498.00 | 82 258.00 |