| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 993.00 | 6 186.00 | 17 808.00 | 23 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 913.00 | 6 186.00 | 19 728.00 | 25 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
060 Stock marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 723.00 | | 115 723.00 | 115 723.00 |
072 Créances – Autres | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
084 Disponibilités | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 318.00 | | 215 318.00 | 215 318.00 |
110 Total général Actif | 241 231.00 | 6 186.00 | 235 045.00 | 241 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 839.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 40 282.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 132.00 | 276 121.00 | | 495 132.00 |
222 Production stockée | 128.00 | 942.00 | | 128.00 |
230 Autres produits | | 3 450.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 260.00 | 320 795.00 | | 495 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 990.00 | 2 142.00 | | 63 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
242 Autres charges externes. | 62 152.00 | 70 577.00 | | 62 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 344.00 | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 600.00 | 121 519.00 | | 200 600.00 |
252 Charges sociales | 107 959.00 | 78 577.00 | | 107 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 387.00 | 1 799.00 | | 4 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 228.00 | 274 957.00 | | 439 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 032.00 | 45 838.00 | | 56 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 7 979.00 | | 9 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 220.00 | 37 856.00 | | 46 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |