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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 259.00 | 341.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 148 784.00 | 19 449.00 | 129 335.00 | 148 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 880.00 | 13 063.00 | 27 817.00 | 40 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 238.00 | 5 838.00 | 17 401.00 | 23 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 532.00 | 38 608.00 | 177 924.00 | 216 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BT Marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BZ Autres créances | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 412.00 | 38 608.00 | 232 803.00 | 271 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 199.00 | | | -14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
EA Autres dettes | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 495.00 | | | 202 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 803.00 | | | 232 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 795.00 | | 57 737.00 | 160 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 216 532.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 212 902.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 180.00 | | 57 722.00 | 157 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 047.00 | 23 561.00 | | 15 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 200.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | 23 361.00 | | 14 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 550.00 | 21 645.00 | 70 905.00 | 92 550.00 |
VI Groupe et associés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 495.00 | 131 590.00 | 70 905.00 | 202 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
ST Autres comptes | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 086.00 | | | 95 086.00 |