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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 740 758.00 | 175 487.00 | 565 271.00 | 740 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 248.00 | 177 447.00 | 407 801.00 | 585 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 544.00 | 30 213.00 | 7 331.00 | 37 544.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 507.00 | 383 747.00 | 998 760.00 | 1 382 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 227.00 | | 1 246 227.00 | 1 246 227.00 |
BT Marchandises | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
BZ Autres créances | 97 447.00 | | 97 447.00 | 97 447.00 |
CF Disponibilités | 219 759.00 | | 219 759.00 | 219 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 656.00 | | 1 702 656.00 | 1 702 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 163.00 | 383 747.00 | 2 701 416.00 | 3 085 163.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 379 654.00 | | | 379 654.00 |
DH Report à nouveau | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
DL TOTAL (I) | 511 273.00 | | | 511 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 383.00 | | | 1 283 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 796.00 | | | 468 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
EA Autres dettes | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 143.00 | | | 2 190 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 416.00 | | | 2 701 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 411.00 | | | 1 614 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 381.00 | | | 608 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 557.00 | | 426 372.00 | 1 208 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 022.00 | 100 400.00 | 1 382 507.00 | 152 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 022.00 | 100 400.00 | 1 378 550.00 | 152 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 629.00 | | 426 342.00 | 1 204 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 30.00 | 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 022.00 | | | 144 022.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 739.00 | 122 676.00 | 72 668.00 | 333 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 139.00 | 122 676.00 | 72 668.00 | 333 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 377.00 | 155 377.00 | | 155 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
UX Autres créances clients | 132 426.00 | 132 426.00 | | 132 426.00 |
VB T. V. A. | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 381.00 | 608 381.00 | | 608 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 002.00 | 106 378.00 | 267 125.00 | 675 002.00 |
VI Groupe et associés | 468 796.00 | 468 796.00 | | 468 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 381.00 | | | 182 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 873.00 | 229 873.00 | | 229 873.00 |
VW T.V.A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 035.00 | 1 614 411.00 | 267 125.00 | 2 183 035.00 |