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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 573 981.00 | 123 868.00 | 450 113.00 | 573 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 798.00 | 182 765.00 | 244 033.00 | 426 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 828.00 | 26 506.00 | 10 323.00 | 36 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 022.00 | | 144 022.00 | 144 022.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 557.00 | 333 739.00 | 874 818.00 | 1 208 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100 308.00 | | 1 100 308.00 | 1 100 308.00 |
BT Marchandises | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 829.00 | | 162 829.00 | 162 829.00 |
BZ Autres créances | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
CF Disponibilités | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 493.00 | | 1 534 493.00 | 1 534 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 050.00 | 333 739.00 | 2 409 311.00 | 2 743 050.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 326.00 | | | 239 326.00 |
DH Report à nouveau | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 327.00 | | | 140 327.00 |
DL TOTAL (I) | 430 184.00 | | | 430 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 495.00 | | | 1 058 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 737.00 | | | 491 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 340.00 | | | 283 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 126.00 | | | 1 979 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 311.00 | | | 2 409 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 834.00 | | | 1 450 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 285.00 | | 362 272.00 | 849 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 208 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 204 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 403.00 | | 362 227.00 | 845 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 45.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 128.00 | 102 611.00 | | 231 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 528.00 | 102 611.00 | | 230 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 162 829.00 | 162 829.00 | | 162 829.00 |
VB T. V. A. | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 495.00 | 110 203.00 | 252 719.00 | 638 495.00 |
VI Groupe et associés | 491 737.00 | 491 737.00 | | 491 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 479.00 | | | 207 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 658.00 | 258 658.00 | | 258 658.00 |
VW T.V.A. | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 126.00 | 1 450 834.00 | 252 719.00 | 1 979 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
ST Autres comptes | 249 532.00 | | | 249 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
YT Sous‐traitance | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 076.00 | | | 202 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 872.00 | | | 239 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 797.00 | | | 384 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |