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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 148 784.00 | 44 246.00 | 104 538.00 | 148 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 383.00 | 26 152.00 | 19 231.00 | 45 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 238.00 | 12 475.00 | 8 763.00 | 21 238.00 |
AX Avances et acomptes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 755.00 | 83 473.00 | 137 282.00 | 220 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BT Marchandises | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
BZ Autres créances | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CF Disponibilités | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 828.00 | | 161 828.00 | 161 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 583.00 | 83 473.00 | 299 110.00 | 382 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 185.00 | | | 202 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 110.00 | | | 299 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 051.00 | | | 163 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 252.00 | | 8 203.00 | 216 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 220 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 217 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 622.00 | | 8 203.00 | 212 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 283.00 | 24 854.00 | 2 664.00 | 61 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 141.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 824.00 | 24 713.00 | 2 664.00 | 60 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 639.00 | 23 505.00 | 30 660.00 | 62 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 185.00 | 163 051.00 | 30 660.00 | 202 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
ST Autres comptes | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YT Sous‐traitance | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |