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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 455 024.00 | 90 160.00 | 364 863.00 | 455 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 551.00 | 116 813.00 | 238 738.00 | 355 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 828.00 | 23 554.00 | 8 274.00 | 31 828.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 285.00 | 231 128.00 | 618 157.00 | 849 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 887.00 | | 1 017 887.00 | 1 017 887.00 |
BT Marchandises | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
BZ Autres créances | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
CF Disponibilités | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 988.00 | | 1 273 988.00 | 1 273 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 273.00 | 231 128.00 | 1 892 146.00 | 2 123 273.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
DH Report à nouveau | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
DL TOTAL (I) | 289 857.00 | | | 289 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 367.00 | | | 662 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 328.00 | | | 341 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 778.00 | | | 209 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
EA Autres dettes | 253 073.00 | | | 253 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 289.00 | | | 1 602 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 146.00 | | | 1 892 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 766.00 | | | 1 171 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 700.00 | | 897 700.00 | 897 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 240 375.00 | | 1 240 375.00 | 1 240 375.00 |
FG Production vendue services | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 920.00 | | 2 154 920.00 | 2 154 920.00 |
FM Production stockée | | | 213 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 280.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 464.00 | | | 2 396 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 357.00 | | | 2 259 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 236.00 | | 141 849.00 | 712 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | | 849 285.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 845 403.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 354.00 | | 141 849.00 | 708 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 848.00 | 96 280.00 | | 134 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 248.00 | 96 280.00 | | 134 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 778.00 | 209 778.00 | | 209 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 073.00 | 253 073.00 | | 253 073.00 |
UX Autres créances clients | 128 066.00 | 128 066.00 | | 128 066.00 |
VB T. V. A. | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 479.00 | 131 479.00 | | 131 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 888.00 | 100 364.00 | 242 472.00 | 530 888.00 |
VI Groupe et associés | 341 328.00 | 341 328.00 | | 341 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
VW T.V.A. | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 289.00 | 1 171 766.00 | 242 472.00 | 1 602 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
ST Autres comptes | 119 717.00 | | | 119 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
YT Sous‐traitance | 135 708.00 | | | 135 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 666.00 | | | 177 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 612.00 | | | 206 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 820.00 | | | 282 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |