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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 438 039.00 | 57 490.00 | 380 550.00 | 438 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 527.00 | 59 483.00 | 175 044.00 | 234 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 987.00 | 17 275.00 | 13 713.00 | 30 987.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 236.00 | 134 848.00 | 577 388.00 | 712 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 380.00 | | 750 380.00 | 750 380.00 |
BT Marchandises | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
BZ Autres créances | 67 060.00 | | 67 060.00 | 67 060.00 |
CF Disponibilités | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 310.00 | | 957 310.00 | 957 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 546.00 | 134 848.00 | 1 534 698.00 | 1 669 546.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
DH Report à nouveau | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
DL TOTAL (I) | 152 749.00 | | | 152 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 291.00 | | | 614 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 525.00 | | | 343 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 814.00 | | | 143 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
EA Autres dettes | 226 282.00 | | | 226 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 949.00 | | | 1 381 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 698.00 | | | 1 534 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 724.00 | | | 923 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 755.00 | | 502 035.00 | 220 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 720.00 | 8 833.00 | 712 236.00 | 1 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 8 833.00 | 708 354.00 | 1 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 125.00 | | 501 782.00 | 217 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 252.00 | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 473.00 | 54 047.00 | 2 673.00 | 83 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 873.00 | 54 047.00 | 2 673.00 | 82 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 814.00 | 143 814.00 | | 143 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 282.00 | 226 282.00 | | 226 282.00 |
UX Autres créances clients | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VB T. V. A. | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 291.00 | 106 066.00 | 266 043.00 | 564 291.00 |
VI Groupe et associés | 343 525.00 | 343 525.00 | | 343 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 489.00 | | | 552 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 949.00 | 923 724.00 | 266 043.00 | 1 381 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
ST Autres comptes | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
YT Sous‐traitance | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 123.00 | | | 157 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 356.00 | | | 306 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |