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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 011.00 | 111 549.00 | 71 462.00 | 183 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 624.00 | 126 266.00 | 159 358.00 | 285 624.00 |
AP Constructions | 243 632.00 | 210 118.00 | 33 514.00 | 243 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 578.00 | 340 149.00 | 144 429.00 | 484 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 862.00 | 829 145.00 | 82 718.00 | 911 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BF Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 440.00 | 1 617 227.00 | 495 212.00 | 2 112 440.00 |
BT Marchandises | 3 675 385.00 | 371 068.00 | 3 304 317.00 | 3 675 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 304.00 | 130 839.00 | 2 376 466.00 | 2 507 304.00 |
BZ Autres créances | 2 642 740.00 | | 2 642 740.00 | 2 642 740.00 |
CF Disponibilités | 353 044.00 | | 353 044.00 | 353 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 273 793.00 | 501 907.00 | 8 771 886.00 | 9 273 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 232.00 | 2 119 134.00 | 9 267 099.00 | 11 386 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 239 276.00 | 5 592 678.00 | | 239 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 447.00 | 646 598.00 | | 1 262 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 098.00 | 6 658 651.00 | | 1 921 098.00 |
DP Provisions pour risques | 166 318.00 | 385 180.00 | | 166 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 513.00 | 93 874.00 | | 50 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 831.00 | 479 054.00 | | 216 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 169.00 | 206 396.00 | | 254 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373 002.00 | 21 185.00 | | 4 373 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 988.00 | 2 032 674.00 | | 1 409 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 050.00 | 747 579.00 | | 569 050.00 |
EA Autres dettes | 522 961.00 | 880 722.00 | | 522 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 169.00 | 3 888 556.00 | | 7 129 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 099.00 | 11 026 261.00 | | 9 267 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 240 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 815 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 952 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 925 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 217 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 519.00 | 373 069.00 | | 426 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 447.00 | 646 598.00 | | 1 262 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 990.00 | | | 2 084 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 635.00 | | | 468 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 623.00 | | | 1 612 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 157.00 | 138 070.00 | | 1 479 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 569.00 | 40 246.00 | | 197 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 588.00 | 97 824.00 | | 1 281 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 054.00 | 33 547.00 | 295 770.00 | 479 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 796 139.00 | 371 068.00 | 796 139.00 | 796 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 813.00 | 388 082.00 | 800 988.00 | 914 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 867.00 | 421 629.00 | 1 096 758.00 | 1 393 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 629.00 | 1 096 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 321 320.00 | | 4 321 320.00 | 4 321 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 988.00 | 1 409 988.00 | | 1 409 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 961.00 | 522 961.00 | | 522 961.00 |
UP Prêts | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 169.00 | 254 169.00 | | 254 169.00 |
VI Groupe et associés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 008.00 | 5 245 364.00 | 2 644.00 | 5 248 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 169.00 | 2 807 850.00 | 4 321 320.00 | 7 129 169.00 |