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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 011.00 | 156 549.00 | 26 462.00 | 183 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 662.00 | 203 153.00 | 96 510.00 | 299 662.00 |
AP Constructions | 243 632.00 | 235 765.00 | 7 868.00 | 243 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 349.00 | 409 497.00 | 117 852.00 | 527 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 529.00 | 686 177.00 | 75 352.00 | 761 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BF Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 916.00 | 1 691 140.00 | 337 775.00 | 2 028 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
BT Marchandises | 4 457 477.00 | 404 503.00 | 4 052 974.00 | 4 457 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 649.00 | 150 971.00 | 3 584 678.00 | 3 735 649.00 |
BZ Autres créances | 4 384 248.00 | | 4 384 248.00 | 4 384 248.00 |
CF Disponibilités | 1 049 712.00 | | 1 049 712.00 | 1 049 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 811 417.00 | 555 474.00 | 13 255 943.00 | 13 811 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 840 333.00 | 2 246 614.00 | 13 593 718.00 | 15 840 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 2 328 480.00 | 1 917 944.00 | | 2 328 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 125.00 | 410 535.00 | | 677 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 980.00 | 2 747 855.00 | | 3 424 980.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 338.00 | 51 504.00 | | 63 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 338.00 | 51 504.00 | | 128 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 033.00 | 1 226 446.00 | | 1 292 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 475.00 | 2 565 226.00 | | 693 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 602.00 | 3 105 606.00 | | 2 645 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 156.00 | 761 604.00 | | 682 156.00 |
EA Autres dettes | 4 727 133.00 | 1 196 267.00 | | 4 727 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 040 400.00 | 8 855 150.00 | | 10 040 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 593 718.00 | 11 654 509.00 | | 13 593 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 435.00 | | | 693 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 454 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 908 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 690 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 598 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 270 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 590 570.00 | |
GE Autres charges | | | 55 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 473 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 818.00 | 103 250.00 | | 131 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 818.00 | -98 084.00 | | -131 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 386.00 | 181 415.00 | | 193 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 598 792.00 | 26 210 399.00 | | 26 598 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 921 667.00 | 25 799 864.00 | | 25 921 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 125.00 | 410 535.00 | | 677 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 721.00 | | 24 195.00 | 2 004 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 673.00 | | | 482 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 315.00 | | 14 195.00 | 1 518 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 10 000.00 | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 217.00 | 96 924.00 | | 1 594 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 765.00 | 40 937.00 | | 318 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 452.00 | 55 987.00 | | 1 275 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 504.00 | 76 834.00 | | 51 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 498.00 | 404 503.00 | 513 498.00 | 513 498.00 |
6T Sur comptes clients | 142 841.00 | 12 310.00 | 4 180.00 | 142 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 339.00 | 416 813.00 | 517 678.00 | 656 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 843.00 | 493 647.00 | 517 678.00 | 707 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 647.00 | 517 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 435.00 | 693 435.00 | | 693 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 602.00 | 2 645 602.00 | | 2 645 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 156.00 | 682 156.00 | | 682 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727 133.00 | 4 727 133.00 | | 4 727 133.00 |
UP Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 649.00 | 3 735 649.00 | | 3 735 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 033.00 | 1 292 033.00 | | 1 292 033.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 871 750.00 | | | 1 871 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 249.00 | 4 384 249.00 | | 4 384 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 624.00 | 8 184 979.00 | 2 644.00 | 8 187 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 040 400.00 | 10 040 400.00 | | 10 040 400.00 |