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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 011.00 | 126 549.00 | 56 462.00 | 183 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 942.00 | 152 285.00 | 137 657.00 | 289 942.00 |
AP Constructions | 243 632.00 | 221 217.00 | 22 415.00 | 243 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 096.00 | 369 315.00 | 134 781.00 | 504 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 471.00 | 628 362.00 | 108 109.00 | 736 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BF Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 885.00 | 1 497 728.00 | 463 157.00 | 1 960 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
BT Marchandises | 3 921 181.00 | 410 024.00 | 3 511 157.00 | 3 921 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 443.00 | 143 970.00 | 2 767 473.00 | 2 911 443.00 |
BZ Autres créances | 3 257 350.00 | | 3 257 350.00 | 3 257 350.00 |
CF Disponibilités | 598 790.00 | | 598 790.00 | 598 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 882 827.00 | 553 994.00 | 10 328 834.00 | 10 882 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 843 712.00 | 2 051 721.00 | 10 791 990.00 | 12 843 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 1 501 723.00 | 239 276.00 | | 1 501 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 221.00 | 1 262 447.00 | | 416 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 319.00 | 1 921 098.00 | | 2 337 319.00 |
DP Provisions pour risques | 33 547.00 | 166 318.00 | | 33 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 564.00 | 50 513.00 | | 55 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 111.00 | 216 831.00 | | 89 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 877.00 | 254 169.00 | | 395 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410 921.00 | 4 373 002.00 | | 4 410 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 876.00 | 1 409 988.00 | | 2 420 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 598.00 | 569 050.00 | | 622 598.00 |
EA Autres dettes | 515 288.00 | 522 961.00 | | 515 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 365 560.00 | 7 129 169.00 | | 8 365 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 791 990.00 | 9 267 099.00 | | 10 791 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 932 873.00 | | 21 932 873.00 | 21 932 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 460 430.00 | | 22 460 430.00 | 22 460 430.00 |
FQ Autres produits | | | 607 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 067 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 726 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 208.00 | |
GE Autres charges | | | 36 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 275 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 693.00 | | | -12 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 122.00 | 426 519.00 | | 221 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 076 115.00 | 23 007 406.00 | | 23 076 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 659 894.00 | 21 744 960.00 | | 22 659 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 221.00 | 1 262 447.00 | | 416 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 440.00 | | 85 117.00 | 2 112 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 672.00 | 1 960 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 672.00 | 1 484 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 635.00 | | 4 318.00 | 468 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 072.00 | | 80 799.00 | 1 640 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 227.00 | 116 365.00 | 235 865.00 | 1 617 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 815.00 | 41 019.00 | | 237 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 412.00 | 75 346.00 | 235 865.00 | 1 379 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 403 857.00 | | 4 403 857.00 | 4 403 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 876.00 | 2 420 876.00 | | 2 420 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 288.00 | 515 288.00 | | 515 288.00 |
UP Prêts | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911 443.00 | | | 2 911 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 877.00 | 395 877.00 | | 395 877.00 |
VI Groupe et associés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257 350.00 | | | 3 257 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252 333.00 | 6 249 688.00 | 2 644.00 | 6 252 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 365 560.00 | 3 961 703.00 | 4 403 857.00 | 8 365 560.00 |