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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 425.00 | 7 959.00 | 28 466.00 | 36 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 023.00 | 216 514.00 | 26 509.00 | 243 023.00 |
AP Constructions | 252 850.00 | 225 863.00 | 26 987.00 | 252 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 278.00 | 461 892.00 | 142 386.00 | 604 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 058.00 | 597 208.00 | 59 851.00 | 657 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 298.00 | 1 509 436.00 | 285 862.00 | 1 795 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 197.00 | | 143 197.00 | 143 197.00 |
BT Marchandises | 6 352 944.00 | 436 877.00 | 5 916 067.00 | 6 352 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516 507.00 | 572 283.00 | 5 944 223.00 | 6 516 507.00 |
BZ Autres créances | 4 652 010.00 | | 4 652 010.00 | 4 652 010.00 |
CF Disponibilités | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 877 392.00 | 1 009 160.00 | 16 868 232.00 | 17 877 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 672 690.00 | 2 518 596.00 | 17 154 094.00 | 19 672 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 4 747 079.00 | 3 928 532.00 | | 4 747 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 169.00 | 1 318 547.00 | | -1 441 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 285.00 | 5 666 454.00 | | 3 725 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 924.00 | 100 858.00 | | 74 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 924.00 | 100 858.00 | | 74 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570 086.00 | 1 377 452.00 | | 3 570 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 601.00 | 184 394.00 | | 689 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 493.00 | 3 787 827.00 | | 4 019 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 085.00 | 715 204.00 | | 849 085.00 |
EA Autres dettes | 4 225 619.00 | 1 857 348.00 | | 4 225 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 353 885.00 | 7 922 225.00 | | 13 353 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 154 094.00 | 13 689 537.00 | | 17 154 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 036 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 573 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 609 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 272 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 574 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 533 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 365 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 937 068.00 | |
GE Autres charges | | | 123 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 829 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 665 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 943.00 | 85 937.00 | | 76 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 943.00 | -37 268.00 | | -76 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 985.00 | 492 189.00 | | -300 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 286 012.00 | 28 150 965.00 | | 35 286 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 727 180.00 | 26 832 419.00 | | 36 727 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 169.00 | 1 318 547.00 | | -1 441 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 004.00 | | 109 430.00 | 2 090 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 136.00 | 1 795 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 205.00 | 279 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 930.00 | 1 514 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 680.00 | | 2 973.00 | 483 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 661.00 | | 106 457.00 | 1 604 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 494.00 | 75 329.00 | 402 388.00 | 1 836 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 452.00 | 22 226.00 | 207 205.00 | 409 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 042.00 | 53 103.00 | 195 182.00 | 1 427 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 858.00 | | 25 934.00 | 100 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 643.00 | 436 877.00 | 499 643.00 | 499 643.00 |
6T Sur comptes clients | 220 402.00 | 425 518.00 | 73 637.00 | 220 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 045.00 | 862 395.00 | 573 280.00 | 720 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 903.00 | 862 395.00 | 599 214.00 | 820 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862 395.00 | 599 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 519.00 | 689 519.00 | | 689 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 493.00 | 4 019 493.00 | | 4 019 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 085.00 | 849 085.00 | | 849 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225 619.00 | 4 225 619.00 | | 4 225 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 6 516 507.00 | 6 516 507.00 | | 6 516 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570 086.00 | 3 570 086.00 | | 3 570 086.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652 011.00 | 4 652 011.00 | | 4 652 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 243 581.00 | 11 243 006.00 | 575.00 | 11 243 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 353 885.00 | 13 353 885.00 | | 13 353 885.00 |