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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 011.00 | 141 549.00 | 41 462.00 | 183 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 662.00 | 177 216.00 | 122 446.00 | 299 662.00 |
AP Constructions | 243 632.00 | 230 784.00 | 12 848.00 | 243 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 349.00 | 389 852.00 | 137 497.00 | 527 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 334.00 | 654 816.00 | 92 518.00 | 747 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BF Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 721.00 | 1 594 217.00 | 410 504.00 | 2 004 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
BT Marchandises | 4 314 278.00 | 513 498.00 | 3 800 780.00 | 4 314 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881 098.00 | 142 841.00 | 3 738 257.00 | 3 881 098.00 |
BZ Autres créances | 3 042 263.00 | | 3 042 263.00 | 3 042 263.00 |
CF Disponibilités | 450 985.00 | | 450 985.00 | 450 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 900 344.00 | 656 339.00 | 11 244 005.00 | 11 900 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 905 065.00 | 2 250 556.00 | 11 654 509.00 | 13 905 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 1 917 944.00 | 1 501 723.00 | | 1 917 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 535.00 | 416 221.00 | | 410 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 855.00 | 2 337 319.00 | | 2 747 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 547.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 504.00 | 55 564.00 | | 51 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 504.00 | 89 111.00 | | 51 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 446.00 | 395 877.00 | | 1 226 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 226.00 | 4 410 921.00 | | 2 565 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 606.00 | 2 420 876.00 | | 3 105 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 604.00 | 622 598.00 | | 761 604.00 |
EA Autres dettes | 1 196 267.00 | 515 288.00 | | 1 196 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 855 150.00 | 8 365 560.00 | | 8 855 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 654 509.00 | 10 791 990.00 | | 11 654 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 589 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 043 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 633 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 205 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 454 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 871.00 | |
GE Autres charges | | | 65 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 414 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 250.00 | 12 693.00 | | 103 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 084.00 | -12 693.00 | | -98 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 415.00 | 221 122.00 | | 181 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 210 399.00 | 23 076 116.00 | | 26 210 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 799 864.00 | 22 659 895.00 | | 25 799 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 535.00 | 416 221.00 | | 410 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 885.00 | | | 1 960 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 953.00 | | | 472 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 199.00 | | | 1 484 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 728.00 | 108 994.00 | 12 505.00 | 1 497 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 834.00 | 39 931.00 | | 278 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 894.00 | 69 063.00 | 12 505.00 | 1 218 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 111.00 | | 37 607.00 | 89 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 111.00 | | 37 607.00 | 89 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565 186.00 | | 2 565 186.00 | 2 565 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 606.00 | 3 105 606.00 | | 3 105 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 267.00 | 1 196 267.00 | | 1 196 267.00 |
UP Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 263.00 | 3 042 263.00 | | 3 042 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226 446.00 | 1 226 446.00 | | 1 226 446.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 604.00 | 761 604.00 | | 761 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 881.00 | 7 013 237.00 | 2 644.00 | 7 015 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 150.00 | 6 289 964.00 | 2 565 186.00 | 8 855 150.00 |