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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 018.00 | 158 348.00 | 25 670.00 | 184 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 662.00 | 251 105.00 | 48 558.00 | 299 662.00 |
AP Constructions | 271 376.00 | 245 391.00 | 25 985.00 | 271 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 623.00 | 445 073.00 | 109 550.00 | 554 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 411.00 | 736 579.00 | 40 832.00 | 777 411.00 |
AX Avances et acomptes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 004.00 | 1 836 494.00 | 253 509.00 | 2 090 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 519.00 | | 137 519.00 | 137 519.00 |
BT Marchandises | 4 132 594.00 | 499 643.00 | 3 632 951.00 | 4 132 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149 447.00 | 220 402.00 | 3 929 045.00 | 4 149 447.00 |
BZ Autres créances | 4 157 716.00 | | 4 157 716.00 | 4 157 716.00 |
CF Disponibilités | 1 521 019.00 | | 1 521 019.00 | 1 521 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 156 074.00 | 720 045.00 | 13 436 028.00 | 14 156 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 246 077.00 | 2 556 540.00 | 13 689 537.00 | 16 246 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 3 928 532.00 | 3 005 605.00 | | 3 928 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 547.00 | 922 928.00 | | 1 318 547.00 |
DL TOTAL (I) | 5 666 454.00 | 4 347 907.00 | | 5 666 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 858.00 | 76 167.00 | | 100 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 858.00 | 91 167.00 | | 100 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 452.00 | 1 340 533.00 | | 1 377 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 354.00 | 857 674.00 | | 184 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 188.00 | 3 744 561.00 | | 4 407 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 843.00 | 84 010.00 | | 95 843.00 |
EA Autres dettes | 1 857 348.00 | 2 251 977.00 | | 1 857 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 922 225.00 | 8 278 796.00 | | 7 922 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 689 537.00 | 12 717 870.00 | | 13 689 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 863 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 649 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 512 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 065 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 440 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 689 007.00 | |
GE Autres charges | | | 37 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 170 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 937.00 | 126 844.00 | | 85 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 268.00 | -126 844.00 | | -37 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 189.00 | 474 138.00 | | 492 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 150 965.00 | 27 380 438.00 | | 28 150 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 832 418.00 | 26 457 510.00 | | 26 832 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 547.00 | 922 928.00 | | 1 318 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 813.00 | | 67 191.00 | 2 032 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 090 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 680.00 | | | 483 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 470.00 | | 67 191.00 | 1 537 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 493.00 | 70 002.00 | | 1 766 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 841.00 | 23 612.00 | | 385 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 652.00 | 46 390.00 | | 1 380 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 167.00 | 24 691.00 | 15 000.00 | 91 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 841.00 | 499 643.00 | 495 841.00 | 495 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 528.00 | 94 671.00 | 27 797.00 | 153 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 369.00 | 594 314.00 | 533 638.00 | 659 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 536.00 | 619 005.00 | 548 638.00 | 750 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 314.00 | 496 601.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 354.00 | 184 354.00 | | 184 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 827.00 | 3 787 827.00 | | 3 787 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 204.00 | 715 204.00 | | 715 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 348.00 | 1 857 348.00 | | 1 857 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 149 447.00 | 4 149 447.00 | | 4 149 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377 452.00 | 1 377 452.00 | | 1 377 452.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 320.00 | | | 673 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157 716.00 | 4 157 716.00 | | 4 157 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365 516.00 | 8 364 941.00 | 575.00 | 8 365 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922 225.00 | 7 922 225.00 | | 7 922 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |