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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 44 737.00 | 23 046.00 | 21 692.00 | 44 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 821.00 | 77 376.00 | 445.00 | 77 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 747.00 | 35 128.00 | 29 619.00 | 64 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 697.00 | 135 549.00 | 76 148.00 | 211 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BN En cours de production de biens | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 653.00 | 1 635.00 | 242 018.00 | 243 653.00 |
BZ Autres créances | 69 233.00 | | 69 233.00 | 69 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 056.00 | 1 635.00 | 555 421.00 | 557 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 753.00 | 137 184.00 | 631 569.00 | 768 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 724.00 | 391 492.00 | | 392 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 121.00 | 1 232.00 | | -58 121.00 |
DL TOTAL (I) | 342 988.00 | 401 108.00 | | 342 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 467.00 | 24 331.00 | | 18 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 308.00 | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 608.00 | 99 592.00 | | 111 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 769.00 | 73 600.00 | | 114 769.00 |
EA Autres dettes | 41 825.00 | 10 194.00 | | 41 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 581.00 | 208 025.00 | | 288 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 569.00 | 609 133.00 | | 631 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 148.00 | 189 595.00 | | 276 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FD Production vendue biens | 600 880.00 | | 600 880.00 | 600 880.00 |
FG Production vendue services | 404 567.00 | | 404 567.00 | 404 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 363.00 | | 1 008 363.00 | 1 008 363.00 |
FM Production stockée | | | 8 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 732.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 164.00 | 1 132.00 | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 739.00 | 46 038.00 | | 57 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 11 537.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 971.00 | 57 575.00 | | 57 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 971.00 | -18 161.00 | | -57 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 808.00 | 1 075 608.00 | | 1 018 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 928.00 | 1 074 377.00 | | 1 076 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 121.00 | 1 232.00 | | -58 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 273.00 | | 18 700.00 | 225 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 275.00 | 211 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 275.00 | 187 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 881.00 | | 18 700.00 | 200 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 398.00 | 12 194.00 | 32 043.00 | 155 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 398.00 | 12 194.00 | 32 043.00 | 155 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
UX Autres créances clients | 240 740.00 | | | 240 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 430.00 | 5 997.00 | 12 433.00 | 18 430.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VP Divers | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 330.00 | 315 330.00 | | 315 330.00 |
VW T.V.A. | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 581.00 | 275 148.00 | 12 433.00 | 287 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 5 202.00 | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 087.00 | 3 867.00 | | 9 087.00 |
ST Autres comptes | 67 372.00 | 71 048.00 | | 67 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 043.00 | 67 731.00 | | 53 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 10 815.00 | 21 295.00 | | 10 815.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 027.00 | 40 822.00 | | 31 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | 3 224.00 | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 488.00 | 8 426.00 | | 9 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 248.00 | 222 894.00 | | 200 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 642.00 | 124 993.00 | | 120 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 344.00 | 204 763.00 | | 171 344.00 |