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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 47 227.00 | 26 695.00 | 20 532.00 | 47 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 459.00 | 9 766.00 | 693.00 | 10 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 280.00 | 18 387.00 | 24 893.00 | 43 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 358.00 | 54 848.00 | 70 510.00 | 125 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BN En cours de production de biens | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 406.00 | | 272 406.00 | 272 406.00 |
BZ Autres créances | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 637.00 | | 568 637.00 | 568 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 994.00 | 54 848.00 | 639 147.00 | 693 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 724.00 | 392 724.00 | | 392 724.00 |
DH Report à nouveau | -58 121.00 | | | -58 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573.00 | -58 121.00 | | 25 573.00 |
DL TOTAL (I) | 368 561.00 | 342 988.00 | | 368 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 460.00 | 18 467.00 | | 12 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 912.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 921.00 | 1 000.00 | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 431.00 | 111 608.00 | | 111 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 834.00 | 114 769.00 | | 100 834.00 |
EA Autres dettes | 40 739.00 | 41 825.00 | | 40 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 586.00 | 288 581.00 | | 270 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 147.00 | 631 569.00 | | 639 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 295.00 | 42 099.00 | | 264 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
FD Production vendue biens | 592 881.00 | | 592 881.00 | 592 881.00 |
FG Production vendue services | 398 567.00 | | 398 567.00 | 398 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 315.00 | | 1 033 315.00 | 1 033 315.00 |
FM Production stockée | | | 49 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 615.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 216.00 | 1 164.00 | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 57 739.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | 232.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 57 971.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 311.00 | -57 971.00 | | 11 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 901.00 | 1 018 808.00 | | 1 099 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 328.00 | 1 076 928.00 | | 1 074 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 573.00 | -58 121.00 | | 25 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 697.00 | | 8 089.00 | 211 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 429.00 | 125 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 429.00 | 100 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 306.00 | | 8 089.00 | 187 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 549.00 | 11 615.00 | 92 316.00 | 135 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 549.00 | 11 615.00 | 92 316.00 | 135 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 431.00 | 111 431.00 | | 111 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
UX Autres créances clients | 269 493.00 | | | 269 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 433.00 | 6 142.00 | 6 291.00 | 12 433.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 443.00 | 332 443.00 | | 332 443.00 |
VW T.V.A. | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 665.00 | 259 374.00 | 6 291.00 | 265 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | 6 262.00 | | 5 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 544.00 | 9 087.00 | | 8 544.00 |
ST Autres comptes | 70 492.00 | 67 372.00 | | 70 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 062.00 | 53 043.00 | | 58 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 10 944.00 | 10 815.00 | | 10 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 546.00 | 31 027.00 | | 26 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 266.00 | 3 226.00 | | 3 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 234.00 | 9 488.00 | | 9 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 828.00 | 30 528.00 | | 195 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 236.00 | 18 392.00 | | 122 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 588.00 | 171 344.00 | | 174 588.00 |