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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 47 227.00 | 33 017.00 | 14 210.00 | 47 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 593.00 | 23 182.00 | 55 411.00 | 78 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 532.00 | 38 157.00 | 37 374.00 | 75 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 743.00 | 94 356.00 | 131 387.00 | 225 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BN En cours de production de biens | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 421.00 | 6 110.00 | 289 312.00 | 295 421.00 |
BZ Autres créances | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 107 409.00 | | 107 409.00 | 107 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 458.00 | 6 110.00 | 639 349.00 | 645 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 202.00 | 100 466.00 | 770 736.00 | 871 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 333.00 | 392 724.00 | | 387 333.00 |
DH Report à nouveau | | -32 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 418.00 | 27 157.00 | | -19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 376 300.00 | 395 718.00 | | 376 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 883.00 | 78 127.00 | | 74 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 26 406.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 079.00 | 500.00 | | 9 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 799.00 | 199 637.00 | | 183 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 234.00 | 113 677.00 | | 94 234.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 26 279.00 | | 2 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 436.00 | 484 626.00 | | 394 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 736.00 | 880 344.00 | | 770 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 337.00 | 433 992.00 | | 335 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FD Production vendue biens | 720 908.00 | 165.00 | 721 073.00 | 720 908.00 |
FG Production vendue services | 447 597.00 | 360.00 | 447 957.00 | 447 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 671.00 | 525.00 | 1 198 196.00 | 1 197 671.00 |
FM Production stockée | | | 44 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 756.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 890.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 890.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -536.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 259.00 | 1 219 255.00 | | 1 247 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 676.00 | 1 192 098.00 | | 1 266 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 418.00 | 27 157.00 | | -19 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 452.00 | | 4 792.00 | 221 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 225 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 201 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 060.00 | | 4 792.00 | 197 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 686.00 | 23 935.00 | 264.00 | 70 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 686.00 | 23 935.00 | 264.00 | 70 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 799.00 | 183 799.00 | | 183 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 330.00 | 284 330.00 | | 284 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VB T. V. A. | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 785.00 | 14 686.00 | 59 099.00 | 73 785.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 355.00 | 361 355.00 | | 361 355.00 |
VW T.V.A. | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 357.00 | 326 258.00 | 59 099.00 | 385 357.00 |