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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 47 227.00 | 36 002.00 | 11 225.00 | 47 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 593.00 | 34 266.00 | 44 327.00 | 78 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 532.00 | 47 570.00 | 27 962.00 | 75 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 743.00 | 117 838.00 | 107 905.00 | 225 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BN En cours de production de biens | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 370.00 | 7 639.00 | 141 731.00 | 149 370.00 |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 465.00 | 7 639.00 | 290 826.00 | 298 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 208.00 | 125 477.00 | 398 731.00 | 524 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 915.00 | 387 333.00 | | 367 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 936.00 | -19 418.00 | | 19 936.00 |
DL TOTAL (I) | 396 236.00 | 376 300.00 | | 396 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 797.00 | 74 883.00 | | 60 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 366.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 183 799.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 902.00 | 94 234.00 | | 73 902.00 |
EA Autres dettes | 64 489.00 | 2 075.00 | | 64 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 387.00 | 394 436.00 | | 199 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 623.00 | 770 736.00 | | 595 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 992.00 | 335 337.00 | | 194 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | 1 098.00 | | 1 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FD Production vendue biens | 859 331.00 | 9 721.00 | 869 052.00 | 859 331.00 |
FG Production vendue services | 445 402.00 | 5 128.00 | 450 530.00 | 445 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 233.00 | 14 849.00 | 1 336 082.00 | 1 321 233.00 |
FM Production stockée | | | -105 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 725.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 961.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -961.00 | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 877.00 | 1 247 259.00 | | 1 236 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 941.00 | 1 266 676.00 | | 1 216 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 936.00 | -19 418.00 | | 19 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 743.00 | | | 225 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 352.00 | | | 201 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 356.00 | 23 482.00 | | 94 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 356.00 | 23 482.00 | | 94 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | 1 529.00 | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | 1 529.00 | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | 1 529.00 | | 6 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 378 500.00 | 378 500.00 | | 378 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 099.00 | 7 077.00 | 52 022.00 | 59 099.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 412.00 | 416 412.00 | | 416 412.00 |
VW T.V.A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 014.00 | 194 992.00 | 52 022.00 | 247 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | 5 798.00 | | 3 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 198.00 | 25 849.00 | | 61 198.00 |
ST Autres comptes | 65 197.00 | 64 395.00 | | 65 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 486.00 | 56 980.00 | | 55 486.00 |
YT Sous‐traitance | 183 680.00 | 275 768.00 | | 183 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 402.00 | 32 642.00 | | 34 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 998.00 | 3 872.00 | | 5 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | 9 670.00 | | 9 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 677.00 | 272 391.00 | | 243 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 973.00 | 172 864.00 | | 181 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 963.00 | 455 634.00 | | 399 963.00 |