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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 47 227.00 | 41 973.00 | 5 254.00 | 47 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 932.00 | 56 783.00 | 29 149.00 | 85 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 666.00 | 35 974.00 | 45 692.00 | 81 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 216.00 | 134 730.00 | 104 486.00 | 239 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 689.00 | 12 048.00 | 310 641.00 | 322 689.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 200 271.00 | | 200 271.00 | 200 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 977.00 | 12 048.00 | 709 929.00 | 721 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 193.00 | 146 778.00 | 814 415.00 | 961 193.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449 690.00 | 387 852.00 | | 449 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790.00 | 61 839.00 | | -1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 456 285.00 | 458 075.00 | | 456 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 388.00 | 152 060.00 | | 147 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 452.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 860.00 | 118 956.00 | | 147 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 748.00 | 78 320.00 | | 52 748.00 |
EA Autres dettes | 8 736.00 | 9 714.00 | | 8 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 130.00 | 359 503.00 | | 358 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 415.00 | 817 578.00 | | 814 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 910.00 | | 40 673.00 | 229 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 367.00 | 239 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 367.00 | 214 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 518.00 | | 40 673.00 | 205 518.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 216.00 | 20 103.00 | 25 589.00 | 140 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 216.00 | 20 103.00 | 25 589.00 | 140 216.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 860.00 | 147 860.00 | | 147 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 308 231.00 | 308 231.00 | | 308 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 318.00 | 43 175.00 | 104 143.00 | 147 318.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 970.00 | 334 970.00 | | 334 970.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 251.00 | 253 107.00 | 104 143.00 | 357 251.00 |