| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 47 227.00 | 38 988.00 | 8 239.00 | 47 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 593.00 | 45 350.00 | 33 243.00 | 78 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 698.00 | 55 878.00 | 23 820.00 | 79 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 910.00 | 140 216.00 | 89 694.00 | 229 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BN En cours de production de biens | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 488.00 | 7 639.00 | 383 849.00 | 391 488.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 268 731.00 | | 268 731.00 | 268 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 523.00 | 7 639.00 | 727 884.00 | 735 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 432.00 | 147 855.00 | 817 578.00 | 965 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 852.00 | 367 915.00 | | 387 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 839.00 | 19 936.00 | | 61 839.00 |
DL TOTAL (I) | 458 075.00 | 396 236.00 | | 458 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 060.00 | 60 797.00 | | 152 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 200.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 956.00 | 104 378.00 | | 118 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 320.00 | 73 902.00 | | 78 320.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | 7 738.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 503.00 | 247 015.00 | | 359 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 578.00 | 643 251.00 | | 817 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 407.00 | 194 992.00 | | 322 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 661 528.00 | 9 840.00 | 671 368.00 | 661 528.00 |
FG Production vendue services | 441 427.00 | 7 047.00 | 448 474.00 | 441 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 955.00 | 16 887.00 | 1 119 842.00 | 1 102 955.00 |
FM Production stockée | | | -2 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 4 606.00 | | 8.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 593.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 593.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | -593.00 | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 122.00 | 1 236 877.00 | | 1 121 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 284.00 | 1 216 941.00 | | 1 059 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 839.00 | 19 936.00 | | 61 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 743.00 | | 4 166.00 | 225 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 352.00 | | 4 166.00 | 201 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 838.00 | 22 378.00 | | 117 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 838.00 | 22 378.00 | | 117 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UX Autres créances clients | 378 685.00 | 378 685.00 | | 378 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 022.00 | 14 926.00 | 37 096.00 | 52 022.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 069.00 | 398 069.00 | | 398 069.00 |
VW T.V.A. | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 503.00 | 322 407.00 | 37 096.00 | 359 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | 3 337.00 | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 209.00 | 61 198.00 | | 53 209.00 |
ST Autres comptes | 68 402.00 | 65 197.00 | | 68 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 516.00 | 55 486.00 | | 62 516.00 |
YT Sous‐traitance | 42 036.00 | 183 680.00 | | 42 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 443.00 | 34 402.00 | | 28 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 685.00 | 5 998.00 | | 3 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 517.00 | 9 334.00 | | 7 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 439.00 | 243 677.00 | | 218 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 576.00 | 181 973.00 | | 136 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 607.00 | 399 963.00 | | 254 607.00 |