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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 446.00 | | 85 446.00 | 85 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 689.00 | 186 689.00 | | 186 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 057.00 | 246 386.00 | 481 670.00 | 728 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 104.00 | 274 987.00 | 524 115.00 | 799 104.00 |
CU Autres participations | 455 436.00 | 59 697.00 | 395 739.00 | 455 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 397.00 | 167 838.00 | | -36 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 702.00 | -204 236.00 | | -138 702.00 |
DK Provisions réglementées | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 236 113.00 | 374 814.00 | | 236 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 923.00 | 127 373.00 | | 259 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 578.00 | 9 458.00 | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 002.00 | 164 207.00 | | 288 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 115.00 | 539 021.00 | | 524 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 702.00 | -204 236.00 | | -138 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 259 923.00 | 259 923.00 | | 259 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 386.00 | 85 900.00 | 15 486.00 | 101 386.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 002.00 | 288 002.00 | | 288 002.00 |