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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 809.00 | | 559 809.00 | 559 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CF Disponibilités | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 028.00 | | 139 028.00 | 139 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 225.00 | | 717 225.00 | 717 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492 990.00 | | 492 990.00 | 492 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 735.00 | -356 736.00 | | -179 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 476.00 | 76 000.00 | | 23 476.00 |
DK Provisions réglementées | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 254 956.00 | 231 476.00 | | 254 956.00 |
DP Provisions pour risques | 18 387.00 | 15 978.00 | | 18 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 387.00 | 15 976.00 | | 18 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 185.00 | 341 997.00 | | 436 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 18 242.00 | | 12 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 700.00 | 12 131.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 885.00 | 354 126.00 | | 443 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 225.00 | 601 578.00 | | 717 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 253.00 | 80 056.00 | | 73 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777.00 | 4 056.00 | | 49 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 476.00 | 76 000.00 | | 23 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VI Groupe et associés | 436 185.00 | 436 185.00 | | 436 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 980.00 | 69 494.00 | 486.00 | 69 980.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 885.00 | 443 885.00 | | 443 885.00 |