| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 140.00 | 57 606.00 | 551 534.00 | 609 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 376.00 | 1 868.00 | 55 508.00 | 57 376.00 |
CF Disponibilités | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 507.00 | 1 868.00 | 109 639.00 | 111 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 935.00 | 59 474.00 | 674 461.00 | 733 935.00 |
CU Autres participations | 507 931.00 | 57 606.00 | 450 325.00 | 507 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 963.00 | -156 259.00 | | -127 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 941.00 | 28 297.00 | | -18 941.00 |
DK Provisions réglementées | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 264 308.00 | 283 249.00 | | 264 308.00 |
DP Provisions pour risques | 13 287.00 | 13 922.00 | | 13 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 287.00 | 13 922.00 | | 13 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 479.00 | 423 168.00 | | 381 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 11 200.00 | | 14 852.00 |
EA Autres dettes | | 6 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 331.00 | 440 388.00 | | 396 331.00 |
ED (V) | 534.00 | 70.00 | | 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 461.00 | 737 630.00 | | 674 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 269.00 | 76 777.00 | | 87 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 210.00 | 48 480.00 | | 106 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 941.00 | 28 297.00 | | -18 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
VI Groupe et associés | 381 479.00 | 381 479.00 | | 381 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 401.00 | 100 915.00 | 486.00 | 101 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 331.00 | 396 331.00 | | 396 331.00 |