| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 734.00 | 73 697.00 | 488 037.00 | 561 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 374.00 | 73 697.00 | 530 676.00 | 604 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 494 925.00 | 73 697.00 | 421 228.00 | 494 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 824.00 | -175 099.00 | | -240 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 911.00 | -65 725.00 | | -14 911.00 |
DK Provisions réglementées | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 155 477.00 | 170 386.00 | | 155 477.00 |
DP Provisions pour risques | 17 081.00 | 15 787.00 | | 17 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 081.00 | 15 787.00 | | 17 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 763.00 | 276 860.00 | | 339 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 17 393.00 | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 2 405.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 118.00 | 296 658.00 | | 358 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 676.00 | 482 833.00 | | 530 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 688.00 | | | 186 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 688.00 | | | -186 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 065.00 | 82 523.00 | | 285 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 976.00 | 148 248.00 | | 299 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 911.00 | -65 725.00 | | -14 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 697.00 | 6 000.00 | | 67 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 697.00 | 6 000.00 | | 67 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VI Groupe et associés | 339 763.00 | 339 763.00 | | 339 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 431.00 | 81 945.00 | 486.00 | 82 431.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 118.00 | 358 118.00 | | 358 118.00 |