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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 171.00 | | 599 171.00 | 599 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CF Disponibilités | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 537.00 | | 124 537.00 | 124 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 630.00 | | 737 630.00 | 737 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 507 931.00 | | 507 931.00 | 507 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 259.00 | -179 735.00 | | -156 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 297.00 | 23 476.00 | | 28 297.00 |
DK Provisions réglementées | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 283 249.00 | 254 956.00 | | 283 249.00 |
DP Provisions pour risques | 13 922.00 | 18 387.00 | | 13 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 922.00 | 18 387.00 | | 13 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 168.00 | 436 185.00 | | 423 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 200.00 | 7 700.00 | | 11 200.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 388.00 | 443 885.00 | | 440 388.00 |
ED (V) | 70.00 | | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 630.00 | 717 225.00 | | 737 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 777.00 | 73 253.00 | | 76 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 481.00 | 49 776.00 | | 48 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 297.00 | 23 476.00 | | 28 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VI Groupe et associés | 423 168.00 | 423 168.00 | | 423 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 260.00 | 96 774.00 | 486.00 | 97 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 388.00 | 440 388.00 | | 440 388.00 |