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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 689.00 | 186 689.00 | | 186 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 931.00 | 254 386.00 | 449 545.00 | 703 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 102.00 | 13 601.00 | 17 501.00 | 31 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 821.00 | 267 987.00 | 482 833.00 | 750 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 436.00 | 67 697.00 | 387 739.00 | 455 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 099.00 | -36 397.00 | | -175 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 725.00 | -138 702.00 | | -65 725.00 |
DK Provisions réglementées | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 170 388.00 | 236 113.00 | | 170 388.00 |
DP Provisions pour risques | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 860.00 | 259 923.00 | | 276 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 19 501.00 | | 17 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | 8 578.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 658.00 | 288 002.00 | | 296 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 833.00 | 524 115.00 | | 482 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 725.00 | -138 702.00 | | -65 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 933.00 | 75 447.00 | 486.00 | 75 933.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 658.00 | 296 656.00 | | 296 658.00 |