| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 750.00 | 42 616.00 | 4 134.00 | 46 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 102.00 | 346 739.00 | 7 363.00 | 354 102.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 579.00 | 390 400.00 | 50 179.00 | 440 579.00 |
BT Marchandises | 238 900.00 | | 238 900.00 | 238 900.00 |
BZ Autres créances | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 200.00 | 3 790.00 | 121 410.00 | 125 200.00 |
CF Disponibilités | 1 012 698.00 | | 1 012 698.00 | 1 012 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 878.00 | 3 790.00 | 1 473 088.00 | 1 476 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 457.00 | 394 190.00 | 1 523 267.00 | 1 917 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 429.00 | 101 928.00 | | 111 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 963.00 | 9 501.00 | | 5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 269 393.00 | 263 430.00 | | 269 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 491.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 634.00 | 409 676.00 | | 467 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 916.00 | 908 291.00 | | 758 916.00 |
EA Autres dettes | 26 823.00 | 22 039.00 | | 26 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 874.00 | 1 340 497.00 | | 1 253 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 267.00 | 1 603 927.00 | | 1 523 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 874.00 | 1 340 497.00 | | 1 253 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 483 610.00 | | 6 483 610.00 | 6 483 610.00 |
FG Production vendue services | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 508 207.00 | | 6 508 207.00 | 6 508 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 512 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 295 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 225.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | 1 756.00 | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038.00 | 17 987.00 | | 5 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | 17 987.00 | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 90.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 90.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | 17 897.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 521 240.00 | 6 814 094.00 | | 6 521 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 277.00 | 6 804 593.00 | | 6 515 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 963.00 | 9 501.00 | | 5 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 249.00 | | 9 330.00 | 431 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 2 624.00 | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 146.00 | | 6 706.00 | 394 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 175.00 | 25 225.00 | | 365 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 130.00 | 25 225.00 | | 364 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 790.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 634.00 | 467 634.00 | | 467 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 667.00 | 493 667.00 | | 493 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 274.00 | 223 274.00 | | 223 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 888.00 | 132 888.00 | | 132 888.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 874.00 | 1 253 874.00 | | 1 253 874.00 |