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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 750.00 | 44 796.00 | 1 954.00 | 46 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 390.00 | 350 935.00 | 10 455.00 | 361 390.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 843.00 | 396 776.00 | 48 067.00 | 444 843.00 |
BT Marchandises | 227 623.00 | | 227 623.00 | 227 623.00 |
BZ Autres créances | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CF Disponibilités | 988 225.00 | | 988 225.00 | 988 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 113.00 | | 1 451 113.00 | 1 451 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 956.00 | 396 776.00 | 1 499 180.00 | 1 895 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 392.00 | 111 429.00 | | 117 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336.00 | 5 963.00 | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 270 729.00 | 269 393.00 | | 270 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 502.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 906.00 | 467 634.00 | | 453 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 982.00 | 758 916.00 | | 751 982.00 |
EA Autres dettes | 22 039.00 | 26 823.00 | | 22 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 452.00 | 1 253 874.00 | | 1 228 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 180.00 | 1 523 267.00 | | 1 499 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 452.00 | 1 253 874.00 | | 1 228 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 310 688.00 | | 6 310 688.00 | 6 310 688.00 |
FG Production vendue services | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 335 285.00 | | 6 335 285.00 | 6 335 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 106 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | -1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | 3 072.00 | | 2 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 062.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 062.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 1 976.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 930.00 | 6 521 240.00 | | 6 343 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 594.00 | 6 515 277.00 | | 6 342 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336.00 | 5 963.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 955.00 | | 7 288.00 | 437 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 852.00 | | 7 288.00 | 400 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 400.00 | 6 376.00 | | 390 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 355.00 | 6 376.00 | | 389 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 906.00 | 453 906.00 | | 453 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 596.00 | 494 596.00 | | 494 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 701.00 | 215 701.00 | | 215 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
VB T. V. A. | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 473.00 | 110 765.00 | 31 708.00 | 142 473.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 452.00 | 1 228 452.00 | | 1 228 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |