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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 847.00 | 146 961.00 | 147 886.00 | 294 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 671.00 | 657 757.00 | 1 101 913.00 | 1 759 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 112.00 | 804 718.00 | 1 290 394.00 | 2 095 112.00 |
BT Marchandises | 207 494.00 | | 207 494.00 | 207 494.00 |
BZ Autres créances | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
CF Disponibilités | 693 684.00 | | 693 684.00 | 693 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 517.00 | | 1 090 517.00 | 1 090 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 629.00 | 804 718.00 | 2 380 911.00 | 3 185 629.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 418.00 | 125 782.00 | | 128 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451.00 | 2 636.00 | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 281 870.00 | 280 418.00 | | 281 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 364.00 | 1 193 542.00 | | 1 021 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 361.00 | 717 019.00 | | 512 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 317.00 | 1 035 481.00 | | 565 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 041.00 | 2 946 042.00 | | 2 099 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 911.00 | 3 226 460.00 | | 2 380 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 542.00 | 1 925 421.00 | | 1 252 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 350 996.00 | | 6 350 996.00 | 6 350 996.00 |
FG Production vendue services | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 232.00 | | 6 378 232.00 | 6 378 232.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 423.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 825.00 | 7 517.00 | | 14 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 247.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 247.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -247.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 087.00 | 8 162 244.00 | | 6 394 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 636.00 | 8 159 608.00 | | 6 392 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451.00 | 2 636.00 | | 1 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 071.00 | | 98 041.00 | 1 997 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 113.00 | | 92 404.00 | 1 962 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 295.00 | 203 423.00 | | 601 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 295.00 | 203 423.00 | | 601 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 361.00 | 512 361.00 | | 512 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 549.00 | 354 549.00 | | 354 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 169.00 | 163 169.00 | | 163 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 620.00 | 174 121.00 | 674 428.00 | 1 020 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
VP Divers | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 047.00 | 189 339.00 | 31 708.00 | 221 047.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 041.00 | 1 252 542.00 | 674 428.00 | 2 099 041.00 |