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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 750.00 | 46 360.00 | 390.00 | 46 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 821.00 | 354 392.00 | 11 429.00 | 365 821.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 224.00 | 401 797.00 | 93 426.00 | 495 224.00 |
BT Marchandises | 190 511.00 | | 190 511.00 | 190 511.00 |
BZ Autres créances | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
CF Disponibilités | 959 356.00 | | 959 356.00 | 959 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 221.00 | | 1 399 221.00 | 1 399 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 444.00 | 401 797.00 | 1 492 647.00 | 1 894 444.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 728.00 | 117 392.00 | | 118 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | 1 336.00 | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 271 349.00 | 270 729.00 | | 271 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 523.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 125.00 | 453 906.00 | | 439 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 594.00 | 751 982.00 | | 759 594.00 |
EA Autres dettes | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 298.00 | 1 228 452.00 | | 1 221 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 647.00 | 1 499 180.00 | | 1 492 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 298.00 | 1 228 452.00 | | 1 221 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 057 527.00 | | 6 057 527.00 | 6 057 527.00 |
FG Production vendue services | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 124.00 | | 6 082 124.00 | 6 082 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 088 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | -721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 760.00 | 2 988.00 | | 6 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 2 000.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 2 000.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 442.00 | -2 000.00 | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 892.00 | 6 343 930.00 | | 6 095 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 272.00 | 6 342 594.00 | | 6 095 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | 1 336.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 243.00 | | 50 381.00 | 445 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 45 000.00 | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 140.00 | | 4 431.00 | 408 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 058.00 | | 950.00 | 36 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 776.00 | 5 022.00 | | 396 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 731.00 | 5 022.00 | | 395 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 125.00 | 439 125.00 | | 439 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 511.00 | 522 511.00 | | 522 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 992.00 | 211 992.00 | | 211 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 273.00 | 123 915.00 | 33 358.00 | 157 273.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 298.00 | 1 221 298.00 | | 1 221 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |