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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 947.00 | 63 281.00 | 229 666.00 | 292 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 196.00 | 345 500.00 | 1 193 695.00 | 1 539 196.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 350.00 | 408 781.00 | 1 463 569.00 | 1 872 350.00 |
BT Marchandises | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BZ Autres créances | 102 309.00 | | 102 309.00 | 102 309.00 |
CF Disponibilités | 758 879.00 | | 758 879.00 | 758 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 932.00 | | 1 061 932.00 | 1 061 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 282.00 | 408 781.00 | 2 525 500.00 | 2 934 282.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 761.00 | 119 348.00 | | 124 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021.00 | 5 412.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 277 782.00 | 276 761.00 | | 277 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 253.00 | 1 371 313.00 | | 1 243 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 734.00 | 549 631.00 | | 588 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 731.00 | 199 459.00 | | 415 731.00 |
EA Autres dettes | | 4 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 247 718.00 | 2 124 422.00 | | 2 247 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 500.00 | 2 401 183.00 | | 2 525 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 273.00 | 897 029.00 | | 1 165 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 472 723.00 | | 6 472 723.00 | 6 472 723.00 |
FG Production vendue services | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 319.00 | | 6 497 319.00 | 6 497 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 046.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 26 176.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 35 609.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 8 258.00 | | 1 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 14 699.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 20 910.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 332.00 | 5 829 532.00 | | 6 509 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 508 310.00 | 5 824 120.00 | | 6 508 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021.00 | 5 412.00 | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 220.00 | | 12 430.00 | 1 928 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 870 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 1 832 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 712.00 | | 12 430.00 | 1 889 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 735.00 | 173 046.00 | 70 000.00 | 305 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 735.00 | 173 046.00 | 70 000.00 | 305 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 734.00 | 588 734.00 | | 588 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 054.00 | 257 054.00 | | 257 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
VB T. V. A. | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 393.00 | 144 948.00 | 598 997.00 | 1 227 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 011.00 | 132 053.00 | 36 958.00 | 169 011.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 718.00 | 1 165 273.00 | 598 997.00 | 2 247 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |