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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 447.00 | 22 861.00 | 260 586.00 | 283 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 266.00 | 282 874.00 | 1 323 391.00 | 1 606 266.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 120.00 | 305 735.00 | 1 625 385.00 | 1 931 120.00 |
BT Marchandises | 169 765.00 | | 169 765.00 | 169 765.00 |
BZ Autres créances | 178 145.00 | | 178 145.00 | 178 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 932.00 | | 400 932.00 | 400 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 798.00 | | 775 798.00 | 775 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 918.00 | 305 735.00 | 2 401 183.00 | 2 706 918.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 348.00 | 118 728.00 | | 119 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 412.00 | 620.00 | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 276 761.00 | 271 349.00 | | 276 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 313.00 | 540.00 | | 1 371 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 631.00 | 439 125.00 | | 549 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 459.00 | 759 594.00 | | 199 459.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | 22 039.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 422.00 | 1 221 298.00 | | 2 124 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 183.00 | 1 492 647.00 | | 2 401 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 029.00 | 1 221 298.00 | | 897 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 767 842.00 | | 5 767 842.00 | 5 767 842.00 |
FG Production vendue services | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 439.00 | | 5 792 439.00 | 5 792 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 687 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 760.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 176.00 | 5 162.00 | | 26 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 609.00 | 5 162.00 | | 35 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 258.00 | 720.00 | | 8 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 699.00 | 720.00 | | 14 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 910.00 | 4 442.00 | | 20 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 532.00 | 6 095 892.00 | | 5 829 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 120.00 | 6 095 272.00 | | 5 824 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 412.00 | 620.00 | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 624.00 | | 1 676 478.00 | 450 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 882.00 | 1 928 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 045.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 836.00 | 1 889 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 571.00 | | 1 674 978.00 | 412 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 008.00 | | 1 500.00 | 37 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 797.00 | 102 820.00 | 198 882.00 | 401 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 752.00 | 102 820.00 | 197 836.00 | 400 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 631.00 | 549 631.00 | | 549 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 372.00 | 109 372.00 | | 109 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 469.00 | 143 077.00 | 591 264.00 | 1 370 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 531.00 | | | 129 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 259.00 | 205 101.00 | 38 158.00 | 243 259.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 422.00 | 897 029.00 | 591 264.00 | 2 124 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |