| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 905.00 | 56 405.00 | 3 500.00 | 59 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 427.00 | 59 561.00 | 66 867.00 | 126 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 690.00 | 116 155.00 | 70 534.00 | 186 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BT Marchandises | 17 795.00 | 2 183.00 | 15 612.00 | 17 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 004.00 | 2 183.00 | 34 821.00 | 37 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 694.00 | 118 338.00 | 105 355.00 | 223 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 515.00 | 21 849.00 | | 23 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 124.00 | -1 124.00 | | -1 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460.00 | 1 666.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 32 236.00 | 30 775.00 | | 32 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 980.00 | 71 437.00 | | 52 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 163.00 | 16 079.00 | | 13 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 2 827.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773.00 | 5 042.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 119.00 | 95 385.00 | | 73 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 355.00 | 126 160.00 | | 105 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 746.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 387.00 | | 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460.00 | 1 666.00 | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 059.00 | 17 096.00 | | 99 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 870.00 | 17 096.00 | | 98 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 980.00 | 19 158.00 | 33 821.00 | 52 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 119.00 | 39 298.00 | 33 821.00 | 73 119.00 |