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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 238.00 | 57 936.00 | 2 302.00 | 60 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 427.00 | 71 667.00 | 54 760.00 | 126 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 024.00 | 129 792.00 | 57 232.00 | 187 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BT Marchandises | 15 836.00 | 2 685.00 | 13 151.00 | 15 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 989.00 | 2 685.00 | 33 304.00 | 35 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 013.00 | 132 477.00 | 90 537.00 | 223 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 851.00 | 23 515.00 | | 23 851.00 |
DH Report à nouveau | | -1 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | 1 460.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 36 874.00 | 32 236.00 | | 36 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 887.00 | 52 980.00 | | 33 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740.00 | 13 163.00 | | 11 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 3 203.00 | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 077.00 | 3 773.00 | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 663.00 | 73 119.00 | | 53 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 537.00 | 105 355.00 | | 90 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 867.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 364.00 | | 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 638.00 | 1 460.00 | | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 155.00 | 13 636.00 | | 116 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 966.00 | 13 636.00 | | 115 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 887.00 | 19 799.00 | 14 089.00 | 33 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 663.00 | 39 574.00 | 14 089.00 | 53 663.00 |