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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 585.00 | 38 615.00 | 41 969.00 | 80 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 855.00 | 13 348.00 | 158 507.00 | 171 855.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 614.00 | 51 964.00 | 200 650.00 | 252 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BT Marchandises | 32 515.00 | 2 003.00 | 30 512.00 | 32 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 119.00 | 2 003.00 | 39 116.00 | 41 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 733.00 | 53 967.00 | 239 766.00 | 293 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 522.00 | 28 489.00 | | 31 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 766.00 | 3 033.00 | | -35 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141.00 | 39 907.00 | | 4 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 547.00 | 56 039.00 | | 204 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 150.00 | 10 452.00 | | 25 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 2 959.00 | | 3 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835.00 | 2 895.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 625.00 | 72 345.00 | | 235 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 766.00 | 112 252.00 | | 239 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 286.00 | | | -32 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 014.00 | 151 743.00 | | 175 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 780.00 | 148 710.00 | | 210 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 766.00 | 3 033.00 | | -35 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 493.00 | 20 864.00 | 112 393.00 | 143 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 304.00 | 20 864.00 | 112 204.00 | 143 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 227.00 | 14 662.00 | 92 643.00 | 197 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -152 523.00 | | | -152 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 625.00 | 53 060.00 | 92 643.00 | 235 625.00 |