| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 936.00 | 57 515.00 | 78 421.00 | 135 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 287.00 | 52 777.00 | 159 510.00 | 212 287.00 |
AX Avances et acomptes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 489.00 | 110 292.00 | 242 197.00 | 352 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 19 268.00 | 1 738.00 | 17 530.00 | 19 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 692.00 | 1 738.00 | 43 954.00 | 45 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 181.00 | 112 030.00 | 286 151.00 | 398 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
DH Report à nouveau | -35 751.00 | -35 766.00 | | -35 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | 15.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527.00 | 4 156.00 | | 4 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 382.00 | 187 447.00 | | 262 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078.00 | 16 991.00 | | 7 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 489.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 080.00 | 4 653.00 | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 625.00 | 212 581.00 | | 281 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 151.00 | 216 737.00 | | 286 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 092.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 14 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | 14 000.00 | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 263.00 | 185 098.00 | | 221 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 893.00 | 185 083.00 | | 220 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | 15.00 | | 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 501.00 | | 92 488.00 | 260 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 352 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 350 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 327.00 | | 90 484.00 | 260 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 2 004.00 | 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 021.00 | 33 354.00 | 83.00 | 77 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 021.00 | 33 354.00 | 83.00 | 77 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 382.00 | 32 793.00 | 134 082.00 | 262 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277.00 | 3 277.00 | 2 000.00 | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 625.00 | 52 036.00 | 134 082.00 | 281 625.00 |