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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 36.00 | 88.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 936.00 | 71 023.00 | 64 913.00 | 135 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 669.00 | 78 090.00 | 163 579.00 | 241 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 453.00 | 149 149.00 | 231 305.00 | 380 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 23 347.00 | 1 851.00 | 21 496.00 | 23 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 444.00 | 1 851.00 | 68 593.00 | 70 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 897.00 | 151 000.00 | 299 897.00 | 450 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 893.00 | 31 522.00 | | 31 893.00 |
DH Report à nouveau | -35 751.00 | -35 751.00 | | -35 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | 371.00 | | 8 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DL TOTAL (I) | 16 366.00 | 4 527.00 | | 16 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 444.00 | 262 382.00 | | 255 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 009.00 | 7 078.00 | | 17 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 3 084.00 | | 6 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352.00 | 9 080.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 532.00 | 281 625.00 | | 283 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 897.00 | 286 151.00 | | 299 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 087.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 916.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | 567.00 | | 8 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 250.00 | 2 433.00 | | -8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 227.00 | 221 263.00 | | 275 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 496.00 | 220 893.00 | | 266 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 732.00 | 371.00 | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 489.00 | | 30 261.00 | 352 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 380 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 377 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 311.00 | | 29 590.00 | 350 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 547.00 | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 292.00 | 39 065.00 | 208.00 | 110 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 292.00 | 39 029.00 | 208.00 | 110 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -17 009.00 | -17 009.00 | | -17 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 444.00 | 27 376.00 | 111 185.00 | 255 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 921.00 | 4 376.00 | 2 545.00 | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 532.00 | 55 464.00 | 111 185.00 | 283 532.00 |