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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 585.00 | 45 287.00 | 35 297.00 | 80 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 742.00 | 31 734.00 | 148 008.00 | 179 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 501.00 | 77 021.00 | 183 480.00 | 260 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BT Marchandises | 31 384.00 | 8 426.00 | 22 958.00 | 31 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 683.00 | 8 426.00 | 33 257.00 | 41 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 184.00 | 85 447.00 | 216 737.00 | 302 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 31 522.00 | | |
DG Autres réserves | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
DH Report à nouveau | -35 766.00 | | | -35 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | -35 766.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156.00 | 4 141.00 | | 4 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 447.00 | 204 547.00 | | 187 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 991.00 | 25 150.00 | | 16 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 092.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653.00 | 2 835.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 581.00 | 235 625.00 | | 212 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 737.00 | 239 766.00 | | 216 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 483.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -32 286.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 098.00 | 175 014.00 | | 185 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 083.00 | 210 780.00 | | 185 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | -35 766.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 964.00 | 25 057.00 | | 51 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 964.00 | 25 057.00 | | 51 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 447.00 | 19 607.00 | 103 788.00 | 187 447.00 |
VI Groupe et associés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 581.00 | 44 741.00 | 103 788.00 | 212 581.00 |