| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
AP Constructions | 1 010 383.00 | 870 920.00 | 139 463.00 | 1 010 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 382.00 | 160 601.00 | 27 781.00 | 188 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 915.00 | 312 188.00 | 743 728.00 | 1 055 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 635.00 | 1 361 214.00 | 1 098 421.00 | 2 459 635.00 |
BN En cours de production de biens | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BT Marchandises | 4 825 725.00 | 53 706.00 | 4 772 019.00 | 4 825 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 630.00 | 27 397.00 | 843 233.00 | 870 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 257 633.00 | | 257 633.00 | 257 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 899.00 | 81 103.00 | 6 125 797.00 | 6 206 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 666 534.00 | 1 442 316.00 | 7 224 218.00 | 8 666 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 752 634.00 | 645 285.00 | | 752 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 266.00 | 187 349.00 | | 194 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 653.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 276 899.00 | 1 163 286.00 | | 1 276 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 576.00 | 3 784 130.00 | | 4 377 576.00 |
EA Autres dettes | 15 930.00 | 234 404.00 | | 15 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 258.00 | 42 231.00 | | 20 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 947 319.00 | 5 527 415.00 | | 5 947 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 218.00 | 6 690 701.00 | | 7 224 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 855 710.00 | | 20 855 710.00 | 20 855 710.00 |
FG Production vendue services | 1 107 146.00 | | 1 107 146.00 | 1 107 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 962 856.00 | | 21 962 856.00 | 21 962 856.00 |
FM Production stockée | | | -6 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 114 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 145 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 182.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 780 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 639.00 | 7 605.00 | | 4 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 101.00 | 68 669.00 | | 180 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 740.00 | 76 274.00 | | 184 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 520.00 | 4 597.00 | | 14 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 352.00 | 58 496.00 | | 160 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 872.00 | 63 083.00 | | 174 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 867.00 | 13 181.00 | | 9 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 251.00 | 75 559.00 | | 75 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 299 578.00 | 12 921 206.00 | | 22 299 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 105 313.00 | 12 733 867.00 | | 22 105 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 266.00 | 187 349.00 | | 194 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 421.00 | | 369 544.00 | 2 307 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 330.00 | 2 459 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 330.00 | 2 375 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 913.00 | | 369 544.00 | 2 222 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 762.00 | 158 430.00 | 56 978.00 | 1 259 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 257.00 | 158 430.00 | 56 978.00 | 1 242 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 220.00 | 53 706.00 | 28 220.00 | 28 220.00 |
6T Sur comptes clients | 18 029.00 | 9 476.00 | 108.00 | 18 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 249.00 | 63 182.00 | 28 328.00 | 46 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 249.00 | 63 182.00 | 28 328.00 | 46 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 182.00 | 28 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 674.00 | 628 674.00 | | 628 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 576.00 | 4 377 576.00 | | 4 377 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 303.00 | 154 303.00 | | 154 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 479.00 | 126 479.00 | | 126 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 838 084.00 | | | 838 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
VB T. V. A. | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 488 926.00 | 488 926.00 | | 488 926.00 |
VP Divers | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 116.00 | | | 167 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 398.00 | 1 115 227.00 | 1 172.00 | 1 116 398.00 |
VW T.V.A. | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 947 319.00 | 5 947 319.00 | | 5 947 319.00 |