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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 304.00 | 27 781.00 | 8 523.00 | 36 304.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 311 647.00 | 279 698.00 | 31 949.00 | 311 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 661.00 | 223 838.00 | 71 822.00 | 295 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 750.00 | 505 894.00 | 491 857.00 | 997 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 433.00 | 1 037 211.00 | 671 223.00 | 1 708 433.00 |
BT Marchandises | 3 629 228.00 | 130 897.00 | 3 498 331.00 | 3 629 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 859.00 | 29 632.00 | 697 227.00 | 726 859.00 |
BZ Autres créances | 1 706 580.00 | | 1 706 580.00 | 1 706 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 1 341 207.00 | | 1 341 207.00 | 1 341 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 883.00 | 160 529.00 | 7 250 355.00 | 7 410 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 119 317.00 | 1 197 739.00 | 7 921 577.00 | 9 119 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
DH Report à nouveau | -929 153.00 | | | -929 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 030.00 | | | -431 030.00 |
DL TOTAL (I) | -880 123.00 | | | -880 123.00 |
DP Provisions pour risques | 107 306.00 | | | 107 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 306.00 | | | 107 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668 951.00 | | | 5 668 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 336.00 | | | 1 283 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 739.00 | | | 263 739.00 |
EA Autres dettes | 1 462 756.00 | | | 1 462 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 694 394.00 | | | 8 694 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 921 577.00 | | | 7 921 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 694 394.00 | | | 8 694 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 788 125.00 | 25 308.00 | 9 813 433.00 | 9 788 125.00 |
FG Production vendue services | 930 168.00 | | 930 168.00 | 930 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 718 292.00 | 25 308.00 | 10 743 600.00 | 10 718 292.00 |
FM Production stockée | | | 2 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 376 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 652 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 693 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 706 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 389.00 | | | -42 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 376 474.00 | | | 11 376 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 807 504.00 | | | 11 807 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 030.00 | | | -431 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 057.00 | | 124 377.00 | 1 584 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 209.00 | | 9 075.00 | 88 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 824.00 | | 115 234.00 | 1 489 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | 68.00 | 6 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 540.00 | 93 671.00 | | 943 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 614.00 | 6 166.00 | | 21 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 926.00 | 87 505.00 | | 921 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 544.00 | 67 000.00 | 333 238.00 | 373 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 383.00 | 130 897.00 | 192 383.00 | 192 383.00 |
6T Sur comptes clients | 30 038.00 | 29 632.00 | 30 038.00 | 30 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 420.00 | 160 529.00 | 222 420.00 | 222 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 964.00 | 227 529.00 | 555 658.00 | 595 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 596.00 | 1 370 596.00 | | 1 370 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 336.00 | 1 283 336.00 | | 1 283 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 756.00 | 1 462 756.00 | | 1 462 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 686 127.00 | 686 127.00 | | 686 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
VB T. V. A. | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 974.00 | 1 371 974.00 | | 1 371 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 298 355.00 | 4 298 355.00 | | 4 298 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VP Divers | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 839.00 | 105 839.00 | | 105 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 056.00 | 205 056.00 | | 205 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 636.00 | 2 397 733.00 | 41 903.00 | 2 439 636.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 694 394.00 | 8 694 394.00 | | 8 694 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 702.00 | | | 178 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 893.00 | | | 182 893.00 |
ST Autres comptes | 404 433.00 | | | 404 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
YT Sous‐traitance | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 798.00 | | | 194 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 860 240.00 | | | 1 860 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 481 233.00 | | | 1 481 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 404.00 | | | 884 404.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |