| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 304.00 | 32 454.00 | 3 850.00 | 36 304.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 311 647.00 | 284 697.00 | 26 951.00 | 311 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 677.00 | 244 590.00 | 58 086.00 | 302 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 810.00 | 567 745.00 | 495 065.00 | 1 062 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 510.00 | 1 129 487.00 | 651 023.00 | 1 780 510.00 |
BT Marchandises | 2 519 060.00 | 72 246.00 | 2 446 814.00 | 2 519 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 100.00 | 15 491.00 | 325 609.00 | 341 100.00 |
BZ Autres créances | 1 119 180.00 | | 1 119 180.00 | 1 119 180.00 |
CF Disponibilités | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 264.00 | 87 737.00 | 3 896 527.00 | 3 984 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 774.00 | 1 217 224.00 | 4 547 550.00 | 5 764 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 183.00 | | | -1 360 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
DL TOTAL (I) | 677 602.00 | | | 677 602.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 865.00 | | | 1 298 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 743.00 | | | 1 964 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
EA Autres dettes | 399 356.00 | | | 399 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 948.00 | | | 3 825 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 550.00 | | | 4 547 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 317.00 | | | 3 813 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 653 102.00 | 519.00 | 10 653 621.00 | 10 653 102.00 |
FG Production vendue services | 1 013 940.00 | | 1 013 940.00 | 1 013 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667 042.00 | 519.00 | 11 667 561.00 | 11 667 042.00 |
FM Production stockée | | | -20 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 949 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 862 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 869 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 952 167.00 | | | 11 952 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 894 443.00 | | | 11 894 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 433.00 | | 72 076.00 | 1 708 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 058.00 | | 72 076.00 | 1 605 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 211.00 | 92 276.00 | | 1 037 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 781.00 | 4 674.00 | | 27 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 430.00 | 87 602.00 | | 1 009 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 306.00 | 44 000.00 | 107 306.00 | 107 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 897.00 | 72 246.00 | 130 897.00 | 130 897.00 |
6T Sur comptes clients | 29 632.00 | 1 359.00 | 15 500.00 | 29 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 529.00 | 73 605.00 | 146 397.00 | 160 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 835.00 | 117 605.00 | 253 703.00 | 267 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 743.00 | 1 964 743.00 | | 1 964 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 356.00 | 399 356.00 | | 399 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 319 546.00 | 319 546.00 | | 319 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
VB T. V. A. | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VC Groupe et associés | 662 795.00 | 662 795.00 | | 662 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 865.00 | 1 298 865.00 | | 1 298 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 157.00 | 360 157.00 | | 360 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 923.00 | 1 426 198.00 | 22 725.00 | 1 448 923.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 317.00 | 3 813 317.00 | | 3 813 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 837.00 | | | 174 837.00 |
ST Autres comptes | 378 750.00 | | | 378 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 194.00 | | | 175 194.00 |
YT Sous‐traitance | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 011 322.00 | | | 2 011 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 774 207.00 | | | 1 774 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 822.00 | | | 873 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |