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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 229.00 | 21 614.00 | 5 615.00 | 27 229.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 311 647.00 | 274 152.00 | 37 496.00 | 311 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 526.00 | 199 437.00 | 80 088.00 | 279 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 651.00 | 448 337.00 | 450 314.00 | 898 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 057.00 | 943 540.00 | 640 517.00 | 1 584 057.00 |
BT Marchandises | 6 376 253.00 | 192 383.00 | 6 183 870.00 | 6 376 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 103.00 | 30 038.00 | 875 065.00 | 905 103.00 |
BZ Autres créances | 743 222.00 | | 743 222.00 | 743 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 079 313.00 | 222 420.00 | 7 856 893.00 | 8 079 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 663 370.00 | 1 165 960.00 | 8 497 409.00 | 9 663 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 457.00 | | | -1 456 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 305.00 | -1 456 457.00 | | 527 305.00 |
DL TOTAL (I) | -449 093.00 | -976 398.00 | | -449 093.00 |
DP Provisions pour risques | 373 544.00 | 234 085.00 | | 373 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 544.00 | 234 085.00 | | 373 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 313.00 | 970 502.00 | | 374 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 478.00 | 828 674.00 | | 1 495 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 889.00 | 6 048 555.00 | | 5 836 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 224.00 | 222 174.00 | | 236 224.00 |
EA Autres dettes | 630 053.00 | 277 622.00 | | 630 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 572 958.00 | 8 467 706.00 | | 8 572 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 409.00 | 7 725 393.00 | | 8 497 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 495 478.00 | | | 1 495 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 100 595.00 | 44 094.00 | 11 144 689.00 | 11 100 595.00 |
FG Production vendue services | 970 777.00 | 1 910.00 | 972 687.00 | 970 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 071 371.00 | 46 004.00 | 12 117 375.00 | 12 071 371.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 744 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 543 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 544.00 | |
GE Autres charges | | | 33 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 715 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 690.00 | 34 481.00 | | 122 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | 82 812.00 | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722 690.00 | 117 293.00 | | 1 722 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 26 308.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 056.00 | 65 822.00 | | 128 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 839.00 | 92 130.00 | | 128 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593 851.00 | 25 164.00 | | 1 593 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 467 644.00 | 16 337 130.00 | | 14 467 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 940 339.00 | 17 793 588.00 | | 13 940 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 305.00 | -1 456 457.00 | | 527 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 154.00 | | 140 563.00 | 2 286 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 661.00 | 1 584 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 661.00 | 1 489 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 928.00 | | 4 281.00 | 83 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 203.00 | | 136 282.00 | 2 196 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 602.00 | 105 542.00 | 714 605.00 | 1 552 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 098.00 | 2 517.00 | | 19 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 505.00 | 103 026.00 | 714 605.00 | 1 533 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 085.00 | 303 544.00 | 164 085.00 | 234 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 238.00 | 192 383.00 | 331 238.00 | 331 238.00 |
6T Sur comptes clients | 25 921.00 | 30 038.00 | 25 921.00 | 25 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 159.00 | 222 420.00 | 357 159.00 | 357 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 244.00 | 525 964.00 | 521 244.00 | 591 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495 478.00 | 1 495 478.00 | | 1 495 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 889.00 | 5 836 889.00 | | 5 836 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 053.00 | 630 053.00 | | 630 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 833 013.00 | 833 013.00 | | 833 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
VB T. V. A. | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 313.00 | 374 313.00 | | 374 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 287.00 | 610 287.00 | | 610 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 484.00 | 1 628 222.00 | 73 262.00 | 1 701 484.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 958.00 | 8 572 958.00 | | 8 572 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |